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재무제표연도선택

2012년도 재무상태표

* 제 10 (당) 기 : 2012년 12월 31일 현재

* 제   9 (전) 기 : 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제10(당)기,제9 (전)기 대차대조표
과목 제 10 (당) 기 제 9 (전) 기
금액 금액
자산 I. 유동자산   2,073,898,821   2,101,146,279
(1) 당좌자산   2,073,898,821   2,101,146,279
1. 현금 및 현금성자산
(세입 세출외 현금 :
당기 : 67,821,607원
전기 : 30,104,729원)
1,523,175,528   1,548,707,564  
2. 단기금융상품 491,334,446   503,235,716  
3. 미수금 11,363,901   1,895,840  
4. 미수수익 17,133,486   17,930,193  
5. 미수법인세 2,697,870   2,683,210  
6. 선급비용 28,193,590   26,693,756  
II. 고정자산   78,985,209   27,680,759
(1) 투자자산   78,985,209   27,680,759
1. 매도가능증권 878,855   878,855  
2. 퇴직연금운용자산 78,106,354   26,081,904  
(2) 유형자산       0
1. 차량운반구 46,621,440   46,621,440  
감가상각누계액 -46,621,440   -46,621,400  
2. 공기구비품 132,500,510   132,500,510  
감가상각누계액 -132,500,510   -132,500,510  
(3) 수탁자산   0   0
1. 매도가능증권 334,725   334,725  
수탁자산취득보조금 -333,725   -334,725  
2. 시설장치 38,994,920   32,124,670  
감가상각누계액 -24,714,686   -19,425,721  
수탁자산취득보조금 -14,280,234   -12,698,949  
3. 차량운반구 61,449,110   61,449,110  
감가상각누계액 -58,526,757   -55,537,403  
수탁자산취득보조금 -2,922,353   -5,911,707  
4. 공기구비품 1,205,173,990   1,189,498,640  
감가상각누계액 -1,129,834,761   -1,095,188,392  
수탁자산취득보조금 -75,339,229   -94,260,248  
자산총계 2,152,884,030 2,128,827,038
부채 I. 유동부채   1,652,884,030   1,628,827,038
1. 대행사업 미반환금 470,359,516   1,068,082,014  
2. 미지급금 281,094,630   203,902,709  
3. 예수금 67,821,607   30,104,729  
4. 미지급비용 용8,793,824      
5. 봉사활동비예수금 5,604,740      
6. 수입금예수금 761,604,507   319,681,687  
7. 수입보증금 57,605,206   7,055,899  
II. 고정부채   0   0
1. 퇴직급여충당부채 1,143,725,048   1,291,682,343  
퇴직연금운용자산   -1,143,725,048   -1,291,682,343
부채총계 1,652,884,030 1,628,827,038
자본 I. 자본금   500,000,000   500,000,000
1. 자본금 500,000,000   500,000,000  
II. 이익잉여금   0   0
1. 미처분이익잉여금 0   0  
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채와자본총계 2,152,884,030 2,128,827,038

손익계산서

* 제 10 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

* 제   9 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2012년도 손익계산서
과목 제 10 (당) 기 제 9 (전) 기
금액 금액
I. 영업수익     9,446,580,687   9,908,326,501
1. 사업수익 9,437,515,915   9,282,476,371  
2. 국고지원금 403,491,200   625,850,130  
3. 대행사업비수익 -394,426,428      
II. 영업비용     9,446,580,687   9,908,326,501
1. 급여 936,010,070   787,854,180  
2. 제수당 558,619,747   529,155,310  
3. 기타직보수 0   0  
4. 무기계약전환자보수 517,154,580   616,519,960  
5. 기간제근로자등보수 2,068,043,640   2,129,178,250  
6. 퇴직급여 98,324,398   458,218,233  
7. 퇴직급여충당금전입액 249,646,525      
8. 복리후생비 988,015,667   834,292,141  
9. 여비교통비 1,377,400   7,398,200  
10. 통신비 114,821,000   132,456,958  
11. 수도광열비 777,382,820   758,722,799  
12. 공공요금 48,047,120   38,061,550  
13. 일반수용비 204,702,168   266,792,508  
14. 피복비 979,200   727,200  
15. 도서인쇄비 18,509,600   18,129,190  
16. 수선유지비 186,930,280   154,645,920  
17. 차량유지비 131,503,478   97,805,765  
18. 보험료 34,878,456   36,738,351  
19. 지급수수료 105,433,405   104,763,050  
20. 업무추진비 17,835,760   17,959,590  
21. 교육훈련비 4,334,500   3,042,500  
22. 행사비 125,651,840   133,879,877  
23. 관서업무비 26,663,590   27,235,150  
24. 감가상각비 0   233,782  
25. 광고선전비 16,299,900   21,787,840  
26. 연구개발비 109,707,000   39,450,000  
27. 위탁관리비 156,217,990   151,792,440  
28. 보상비 903,324,020   904,350,730  
29. 포상금 4,150,000   5,000,000  
30. 기관성과급 146,303,430   191,261,710  
31. 기타영업외비용 2,027,360   36,083,310  
32. 어린이집인건비 526,401,345   891,476,694  
33. 어린이집업무추진비 11,103,600   23,344,270  
34. 어린이집관리운영비 86,496,710   115,821,466  
35. 어린이집사업운영비 269,684,088   374,147,577  
III. 영업이익     0   0
IV. 영업외수익     0   0
1. 이자수익 31,488,563   75,535,681  
2. 잡이익     0  
3. 대행사업정산비 -31,488,563   -75,535,681  
V. 영업외비용     0   0
VI. 법인세등
차감전 순이익
    0   0
VII. 법 인 세 등     0   0
VIII. 당기순이익         0

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